Market Direction

تشخیص جهت بازار اولین گام در تحلیل و انجام معاملات سود ده است. در این تاپیک میتوانیم جهت جفت ارزهای اصلی را با هم بحث و تحلیل کنیم.

اگر نشانه های تحلیل ما درست بود سپس میتوانیم در تایم فریمهای کوچکتر در جهت روند معاملات خود را انجام دهیم.

نمودار هفتگی:
با ترسیم فیبو اکستنشن میتوان دید که قیمت به خط مقاومت 138% رسیده است که نقطه ای سرنوشت ساز تلقی میشود. در صورت شکسته شده قیمت، میتوان انتظار صعودی تا 1.29 را داشت اما درصورت حفظ مقاومت، برگشت قیمت به سطح فیبو 100 (1.25) انتظار میرود.
نمودار روزانه:
الگوی ستاره دنباله دار (shooting star) که نوید روندی نزولی را میدهد به چشم میخورد. فیبو 100 هم پتانسیل مقاومت را دارد. در صورت برگشت بازهم تا حدود 1.23 احتمال سقوط وجود دارد.
نمودار 4H :
1.2690 و ترند صعودی هم ساپورت ساپورت قابل قبولی ساخته اند. فروش در صورت شکسته شدن ساپورت میتواند ایده مناسبی برای ترید باشد.

EUR/USD

این جفت در نمودار روزانه بین فیبو 0 و 23.6 متمرکز شده است. آخرین کندل کندلی bearish بوده و به همین جهت هم تا حدودی این عقیده که را که مثلث سبز رنگ بالا پرچم سه گوش باشد را رد میکند. ضمن اینکه ما در نزدیکی مقاومت روانشناختی 1.3000 هستیم (فراموش نکنید که اعداد سه صفر مقاومت روانشناسی بازار هستند). به همین علت هم احتمالاً تا پایان هفته میتوان تصوری bearish برای یورو داشت.
از طرف دیگر با انتشار NFP در روز جمعه که عددی فوق العاده دور از انتظار بود و خبر CPI در هفته آینده که بازار انتظار افت نسبتاً قابل توجهی را در آن دارد، این احتمال دور از ذهن نیست که فدرال رزرو دلایل کافی برای عدم افزایش بهره را در جلسه آتی خود داشته باشد و بدین ترتیب دلار رالی صعودی خود را آغاز کند. اگر چنین شود، این جفت ارز با شکستن خط پایینی مثلثی که در آن است، تا 1.2700 که هم خط فیبو است و هم تا حدودی خط حمایتی احساسی تلقی میشود، پایین خواهد امد.
در صورت داشتن نگاه bullish به این جفت ارز و رسم فیبو اکس، قیمتهای کنونی را میتوان قله D دانست و انتظار داشت که سهم در حرکت صعودی خود بعد از شکستن 1.2990 علاوه بر مقاومت 1.3000 که در بالا به آن اشاره شد، با مقاومتهای 1.3131 و 1.3475 مواجه شود

GBP/USD

این جفت ارز در نمودار 4 یک سه گانه بالا (triple top) تشکیل داد که از الگوهای شدیداً bearish است. به همین دلیل انتظار میرود که جفت ارز تا خط پایینی مثلث تشکیل شده، یعنی حدود 1.86 پایین بیاید. در صورت bullish بودن بیشتر دلار، این جفت ارز با حمایت 1.8562 مواجه است. در صورتی که ارز بتواند این مثلث را از بالا بشکند، مقاومتهای 1.8957، 1.9000 و 1.9024 را در پیش رو خواهد داشت.

USD/JPY

در این نمودار روزانه خط مقاومتی را میبینیم که اعتبارش به نوامبر 2005 برمیگردد و تا کنون سه بار در نقش حمایت و دو بار در نقش مقاومت ظاهر شده است. انتظار ما هم این است که این خط در تست بعدی قیمت به سادگی اجازه عبور قیمت را ندهد و در صورت عبور قیمت هم، قیمت مانند دفعات قبل بتواند حدود 400 پیپس حرکت کند.

EUR/USD

GBP/USD

تحلیل خیلی خوبی بود

GBP/USD
در نمودار روزانه این جفت یک پرچم بسیار بزرگ تشکیل شده است. در صورتی که قیمت طی هفته آینده بتواند بالای این پرچم بسته شود، این جفت ارز طی ماههای آینده به روند صعودی خود تا حدود 1.9550 ادامه خواهد داد که مقاومت تاریخی این جفت ارز از اکتبر 2004 بوده است. در نمودار هفتگی به نظر می آید که میانگین متحرک نمایی 62 روزه ساپورت کافی را برای روند صعودی این جفت ارز بسازد.

EUR/USD
بعد از تشکیل یک دبل تاپ تا خط روند نزول کرد اما با خبر نرخ بهره در روز پنج شنبه از خط روند 5 ماهه خود برگشت و انتظار میرود اقدام به تست مجدد مقاومت 2975 بکند.